Os principais analistas de Wall Street escolhem essas ações de dividendos para retornos sólidos

Setembro teve um início difícil para os investidores, uma vez que os mercados foram abalados pela volatilidade na primeira semana, mas as ações que pagam dividendos podem ajudar a suavizar as coisas.

Os investidores com um horizonte de investimento de longo prazo podem ignorar o ruído de curto prazo e concentrar-se em ações que possam melhorar o retorno global da sua carteira através de uma combinação de dividendos e crescimento do preço das ações.

Como tal, as recomendações dos principais analistas de Wall Street podem ajudar os investidores a selecionar ações com fundamentos sólidos e com capacidade de pagar dividendos estáveis.

Aqui estão três ações de dividendos classificadas pelos principais profissionais de Wall Street no TipRanks, uma plataforma que classifica os analistas com base em seu desempenho anterior.

MPLX LP

Vamos começar esta semana com MPLX (MPLX), um interveniente de nível médio no setor da energia. A distribuição trimestral de caixa da empresa foi de 85 centavos por unidade ordinária (US$ 3,40 anualizados) para o segundo trimestre de 2024. MPLX oferece um rendimento atraente de quase 8%.

A analista da RBC Capital, Elvira Scotto, reiterou recentemente uma classificação de compra para as ações da MPLX com um preço-alvo de US$ 47. A analista atualizou seu modelo para refletir os sólidos resultados da empresa no segundo trimestre, com o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização superando as estimativas de Wall Street em 3%.

Scotto elevou suas estimativas de EBITDA ajustado para 2024 e 2025 para refletir o forte desempenho do segmento de logística e armazenamento no segundo trimestre e alguma consolidação de interesses de joint venture. A analista manteve suas estimativas de distribuição por unidade de US$ 3,57 para 2024 e US$ 3,84 para 2025.

Scotto continua a ver a MPLX como “um dos jogos de rendimento mais atraentes entre as MLPs de grande capitalização” devido aos seus retornos robustos e à crescente geração de fluxo de caixa livre. O analista acredita que o forte fluxo de caixa livre da MPLX ajudará a empresa a continuar a expandir seus negócios e a melhorar o retorno aos acionistas por meio de recompras de ações.

O analista destacou ainda que a MPLX está expandindo seus ativos de gás natural e condensado de gás em sua rede integrada por meio de projetos orgânicos, joint ventures e aquisições complementares.

Scotto está classificado em 18º lugar entre mais de 9.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 69% das vezes, produzindo um retorno médio de 20,8%. (Consulte Opções de negociação MPLX em TipRanks)

Energia do acorde

Vamos passar para outras ações de energia que pagam dividendos: Energia do acorde (CHRD). É uma empresa independente de petróleo e gás que opera na Bacia de Williston. A empresa pagou recentemente um dividendo básico de US$ 1,25 por ação ordinária e um dividendo variável de US$ 1,27 por ação.

Em 4 de setembro, o analista da RBC Capital, Scott Hanold, reiterou uma classificação de compra para as ações CHRD com um preço-alvo de US$ 200. O analista aumentou suas estimativas de lucro por ação e fluxo de caixa por ação para 2024 e 2025 em quase 3% para refletir aumentos modestos de produção e menores despesas operacionais de caixa.

Hanold espera que o fluxo de caixa livre seja de US$ 1,2 bilhão e US$ 1,4 bilhão em 2024 e 2025, respectivamente. O analista espera que o FCF aumente no segundo semestre de 2024 devido à combinação dos ativos da Chord Energy e da Enerplus, que a empresa adquiriu no início deste ano.

Comentando sobre a integração com a Enerplus, o analista disse: “Continuamos otimistas de que a empresa está bem posicionada não apenas para atingir, mas potencialmente superar sua meta de sinergia, à medida que as operações estão totalmente integradas”.

Além disso, o analista espera uma distribuição trimestral de US$ 4,50 a US$ 5,00 por ação no segundo semestre de 2024, com os dividendos representando cerca de 60% das distribuições e as recompras representando 40%.

Hanold está classificado em 27º lugar entre mais de 9.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas avaliações foram bem-sucedidas em 63% das vezes, produzindo um retorno médio de 25,4%. (Veja recompras de ações da Chord Energy em TipRanks)

McDonald’s

A terceira escolha desta semana é uma rede de fast food. McDonald’s (MKD). As ações MCD oferecem um rendimento de dividendos de 2,3%. O McDonald’s é um aristocrata dos dividendos, aumentando os seus dividendos durante 47 anos consecutivos.

Em 3 de setembro, o analista da Tigress Financial, Ivan Feinseth, reiterou uma classificação de compra para as ações da MCD e aumentou seu preço-alvo de US$ 355 para US$ 360. Apesar do cenário desafiador, o analista permanece otimista em relação ao McDonald’s devido às suas contínuas iniciativas tecnológicas, inovação e foco no valor. Estes factores apoiam o seu modelo de negócio sustentável e o seu potencial de crescimento a longo prazo.

Feinseth observou que a empresa está focada em melhorar a sua proposta de valor para recuperar a sua vantagem competitiva. O analista destacou várias propostas de valor recentes introduzidas pelo McDonald’s, incluindo uma oferta de almoço de 5 dólares que ajudou a melhorar a sua imagem como uma cadeia de fast-food que oferece valor e preços acessíveis.

Feinseth prosseguiu apontando a vantagem competitiva da MCD, que é sustentada pelo seu forte valor de marca, programa de fidelidade e iniciativas digitais. A empresa possui uma base de membros leais de 166 milhões. O objetivo é ter 250 milhões de membros de fidelidade ativos até 2027.

O analista também observou que o McDonald’s está fazendo entre US$ 2 bilhões e US$ 2,5 bilhões em investimentos de capital anualmente para expandir sua presença nas lojas e melhorar sua tecnologia, inclusive melhorando as capacidades de pedidos por meio de inteligência artificial de voz automatizada. No geral, a Feinseth está confiante no potencial de crescimento a longo prazo da MCD e na sua capacidade de melhorar os retornos para os accionistas através de dividendos e recompras de acções. Na verdade, ele espera que a MCD anuncie um aumento de dividendos em outubro, semelhante ao aumento de 10% anunciado no ano passado.

Feinseth está classificado em 210º lugar entre mais de 9.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 60% das vezes, produzindo um lucro médio de 11,9%. (Veja a atividade de negociação com informações privilegiadas do McDonald’s em TipRanks)